RSI સૂચક: આ 3 શેરોમાં ગતિમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે, ‘ઓવરસોલ્ડ’ ઝોનમાંથી પાછા ફરવાની શક્યતા
બજારની ગતિવિધિઓને સમજવા માટે, ખાસ કરીને ટ્રેન્ડિંગ વાતાવરણમાં, અને પ્રવર્તમાન વલણમાં ફેરફારનો સંકેત આપતા રિવર્સલ ભાવ પેટર્નને ઓળખવા માટે ટેકનિકલ વિશ્લેષણ મહત્વપૂર્ણ છે. રિવર્સલ પેટર્ન એવા સમયગાળા સૂચવે છે જ્યારે અપટ્રેન્ડ અથવા ડાઉનટ્રેન્ડ પૂર્ણ થવાના આરે છે, જે સૂચવે છે કે વર્તમાન વલણ વિરોધી બાજુ (બુલ અથવા રીંછ) માંથી રસ ઉભરી આવતાં નવી દિશામાં આગળ વધતા પહેલા થોભશે.
જાણવા જેવા મુખ્ય ચાર્ટ રિવર્સલ પેટર્ન
ઘણા જાણીતા ચાર્ટ પેટર્ન વેપારીઓને ગતિમાં પરિવર્તનની અપેક્ષા રાખવામાં મદદ કરે છે.
હેડ એન્ડ શોલ્ડર્સ (H&S) પેટર્ન: આ કદાચ સૌથી પ્રખ્યાત રિવર્સલ પેટર્ન છે. તે બજારના ટોચ અથવા તળિયે દેખાય છે, જે ત્રણ શિખરો (પુશ) દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે: પ્રારંભિક શિખર (ખભા), ત્યારબાદ બીજું, મોટું શિખર (માથું), અને પછી પ્રથમ ખભાની નકલ કરતી ત્રીજી શિખર. નેકલાઇન તરીકે ઓળખાતી આડી અથવા ઢાળવાળી ટ્રેન્ડલાઇન્સ, હેડ અને ખભા વચ્ચેના ખાડાઓને જોડતી દોરવામાં આવે છે.
ડબલ ટોપ/ડબલ બોટમ: આ રિવર્સલ પેટર્ન એવા વિસ્તારોને સંકેત આપે છે જ્યાં બજાર સપોર્ટ અથવા પ્રતિકાર સ્તરને તોડવામાં નિષ્ફળ ગયું છે.
ડબલ ટોપ: ઘણીવાર અક્ષર M જેવો દેખાય છે, જે પ્રારંભિક ભાવ દબાણ દ્વારા પ્રતિકાર સ્તર સુધી વધે છે અને ત્યારબાદ બીજો નિષ્ફળ પ્રયાસ થાય છે, જેના કારણે ટ્રેન્ડ રિવર્સલ થાય છે.
ડબલ બોટમ: W રચના જેવું લાગે છે. આ ત્યારે બને છે જ્યારે ભાવ ક્રિયા સપોર્ટ સ્તર તરફ ધકેલે છે, તેને નકારવામાં આવે છે, અને તે સપોર્ટને તોડવાનો બીજો પ્રયાસ કરે છે. પેટર્નની નેકલાઇન તૂટે છે અને ભાવ વધુ દબાણ કરે છે ત્યારે ટ્રેન્ડ રિવર્સલ ઘણીવાર થાય છે.
મોમેન્ટમ સૂચકાંકો પુષ્ટિ આપતા રિવર્સલ
વિઝ્યુઅલ ચાર્ટ પેટર્ન ઉપરાંત, રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (RSI) અને મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ (MACD) જેવા ટેકનિકલ સૂચકાંકો મહત્વપૂર્ણ સાધનો છે.
રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (RSI) એક લોકપ્રિય મોમેન્ટમ ઓસિલેટર (0 થી 100 સુધીનો) છે જેનો ઉપયોગ તાજેતરના ભાવ ફેરફારોની ગતિ અને તીવ્રતાને માપવા માટે ટેકનિકલ વિશ્લેષણમાં થાય છે. તે ઓવરબૉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિઓ અને સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલ શોધવામાં મદદ કરે છે.
ઓવરસોલ્ડ સિગ્નલ, સામાન્ય રીતે જ્યારે RSI 30 થી નીચે આવે છે, ત્યારે તે બુલિશ સેટઅપ સૂચવે છે જ્યાં સુરક્ષા રિબાઉન્ડ અથવા ટ્રેન્ડ રિવર્સલ માટે તૈયાર હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, 70 થી ઉપરનો RSI વાંચન ઓવરબોટ માનવામાં આવે છે, જે સંભવિત મંદીનું રિવર્સલ અથવા સુધારાત્મક પુલબેકનો સંકેત આપે છે.
MACD, બીજો મોમેન્ટમ સૂચક, સિક્યોરિટીના ભાવની બે મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર જાય છે ત્યારે બુલિશ MACD ક્રોસઓવર થાય છે, જે વધતી જતી ખરીદી ગતિ અને સંભવિત ટૂંકા ગાળાના ઉછાળાનું સૂચન કરે છે. બીજી બાજુ, જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી નીચે જાય છે ત્યારે મંદીનો ક્રોસઓવર, નબળા ભાવની મજબૂતાઈ અને સંભવિત નીચે તરફની ગતિ સૂચવે છે.
તાજેતરના બુલિશ રિવર્સલ સંકેતો દર્શાવતા સ્ટોક્સ
તાજેતરના ટેકનિકલ ડેટા ટૂંકા ગાળાના બુલિશ રિવર્સલ માટે સંકેતો દર્શાવતા ઘણા શેર્સને હાઇલાઇટ કરે છે.
હાલમાં 30 થી નીચે RSI સાથે ઓવરસોલ્ડ ઝોનમાં રહેલા શેરોમાં એપ્ટેક લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે, જે ₹108.55 પર 19.83 ના RSI અને આશરે ₹629.91 કરોડના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન સાથે બંધ થયો હતો. ક્લીન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લિમિટેડ 23.70 ના RSI અને ₹11,030.69 કરોડના માર્કેટ કેપ સાથે ₹1,038 પર બંધ થયું. ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ 25.96 ના RSI રીડિંગ દર્શાવ્યું, ₹1,815.70 પર બંધ થયું, જેનું બજાર મૂલ્ય ₹51,849 કરોડ હતું. રેઈન્બો ચિલ્ડ્રન્સ મેડિકેર લિમિટેડ, 25.09 ના RSI અને ₹13,416.47 કરોડના માર્કેટ કેપ સાથે ₹1,321.05 પર બંધ થયું, તે પણ આ શ્રેણીમાં આવે છે. તેવી જ રીતે, લોટસ ચોકલેટ લિમિટેડ, ₹975.65 પર બંધ થયું, જેનો RSI 28.39 ના RSI અને ₹1,246 કરોડના મૂલ્યાંકન સાથે, અને સિગ્નેચર ગ્લોબલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, ₹1,003.90 પર બંધ થયું, જેનો RSI 29.82 અને ₹14,105.87 કરોડના માર્કેટ કેપ સાથે, ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિ દર્શાવે છે.
ટેકનિકલ વિશ્લેષકો માને છે કે આ અત્યંત નીચા RSI રીડિંગ્સ ટૂંકા ગાળાની રિકવરીની શરૂઆત કરી શકે છે કારણ કે ખરીદીમાં રસ ઓવરસોલ્ડ સ્તરોથી વધી રહ્યો છે.
વધુમાં, તાજેતરમાં ઘણા શેરોએ તેજીનો MACD ક્રોસઓવર દર્શાવ્યો છે. KFin Technologies Ltd ઇન્ટ્રાડે 6.65% વધીને ₹1,143.80 પર બંધ થયો છે, જે વધતી ગતિનો સંકેત આપે છે; તેનું માર્કેટ કેપ લગભગ ₹19,708 કરોડ છે. એક જાણીતું ડિજિટલ બિઝનેસ લિસ્ટિંગ પ્લેટફોર્મ, જસ્ટ ડાયલ લિમિટેડ, 3.42% વધીને ₹861.50 પર પહોંચ્યું છે, જે ₹7,311 કરોડનું માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન ધરાવે છે. કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફર્મ, અકુમ્સ ડ્રગ્સ એન્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ, એ પણ તેજીનો ક્રોસઓવર દર્શાવ્યો છે, જે ₹462.30 પર બંધ થયો છે, જે 3.62% ઇન્ટ્રાડે વધારા પછી.
બીજો પ્રોત્સાહક સંકેત કેન્ડલસ્ટિક રિવર્સલ પેટર્નથી આવ્યો. નાના લીલા શરીર અને લાંબા નીચલા પડછાયા દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ હેમર પેટર્ન, ઘણીવાર ડાઉનટ્રેન્ડના તળિયે દેખાય ત્યારે તેજીનો રિવર્સલ સૂચવે છે. આ પેટર્નના આધારે, ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ (₹1,148.55, 1.5% ઉપર), ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ (₹627.05, 1.3% ઉપર), અને સેફાયર ફૂડ્સ (₹1,389.05, 0.7% ઉપર) એ તાજેતરના સત્રોમાં સંભવિત તેજીના સેટઅપ્સ દર્શાવ્યા છે.
ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ
ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડિંગ થોડા દિવસો અથવા અઠવાડિયામાં ભાવની હિલચાલમાંથી નફો મેળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. સારા ટૂંકા ગાળાના સંભાવનાઓને ઓળખવા માટે, વેપારીઓએ સતત ઉચ્ચ પ્રવાહિતા અને અસ્થિરતા ધરાવતા શેરોને લક્ષ્ય બનાવવું જોઈએ.
ટૂંકા ગાળાના વેપાર માટેના સૌથી સચોટ સૂચકાંકોમાં સાંકડા એકત્રીકરણ તબક્કાઓ પછી તાજેતરના પ્રતિકાર સ્તરોથી ઉપરના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો, ભાગીદારીની શક્તિની પુષ્ટિ કરતા વોલ્યુમમાં વધારો, ચોક્કસ પ્રવેશ સંકેતોને ઓળખવા માટે હેમર રચના જેવા કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન અને વધારાની પુષ્ટિ માટે RSI અને MACD જેવા ગતિ સૂચકાંકોનો સમાવેશ થાય છે.
આખરે, ટૂંકા ગાળાના વેપારની સફળતા શિસ્તબદ્ધ જોખમ વ્યવસ્થાપન અને ઝડપી નિર્ણય લેવા પર આધાર રાખે છે. વેપારીઓએ અગાઉથી સ્ટોપ-લોસ સ્તરનું આયોજન કરવું જોઈએ અને લાગણી દ્વારા સંચાલિત મોડી ચાલનો પીછો કરવાનું ટાળવું જોઈએ. વારંવાર થતી ભૂલોમાં ઓવરટ્રેડિંગ, પોઝિશન ગુમાવવાનું અને પુષ્ટિ વિના એક સૂચક પર આધાર રાખવાનો સમાવેશ થાય છે.
ચેતવણી: ટૂંકા ગાળાના શેર સામાન્ય રીતે તેમની ઉચ્ચ અસ્થિરતા અને જોખમને કારણે નવા નિશાળીયા માટે યોગ્ય નથી. મજબૂત શિસ્ત અને બજાર સંકેતોની સમજ ધરાવતા અનુભવી વેપારીઓએ જ આવા વેપારમાં જોડાવું જોઈએ.
