બજાર વિશ્લેષણ: રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (RSI) આ 7 શેરોમાં તેજીની સંભાવના દર્શાવે છે, તેમના નામ જાણો
ભારતીય શેરબજારનું લેન્ડસ્કેપ ઝડપથી વિકસતું રહ્યું છે, જે અલ્ગોરિધમિક (એલ્ગો) ટ્રેડિંગના નોંધપાત્ર વિકાસને કારણે છે, જે ચોક્કસ અને કાર્યક્ષમ વેપાર અમલીકરણ પ્રદાન કરે છે, જે તેને છૂટક વેપારીઓ માટે વધુને વધુ આવશ્યક બનાવે છે. વેપારીઓ સંભવિત શેરોને સ્કેન કરવા અને તેમને પૂર્વ-રૂપરેખાંકિત અલ્ગોરિધમિક સેટઅપ્સ સાથે ગોઠવવા માટે દૈનિક સમાચાર વિશ્લેષણને એકીકૃત કરી રહ્યા છે. વર્તમાન બજારની અસ્થિરતા અને બદલાતા વૈશ્વિક આર્થિક દૃષ્ટિકોણને ધ્યાનમાં રાખીને સમાચાર અને તકનીકી વિશ્લેષણનું આ સંશ્લેષણ મહત્વપૂર્ણ છે.
સાત નિફ્ટી 500 સ્ટોક્સ બુલિશ RSI અપસ્વિંગ દર્શાવે છે
તાજેતરના ટેકનિકલ સ્કેન દ્વારા ઘણા નિફ્ટી 500 શેરોમાં મજબૂત ગતિને પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે, જે સંભવિત ખરીદીની તકો સૂચવે છે. 21 ઓક્ટોબરના રોજ, StockEdge.com ના ડેટાના આધારે “RSI ટ્રેન્ડિંગ અપ” સ્કેન દ્વારા સાત શેરોને ફ્લેગ કરવામાં આવ્યા હતા.
રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (RSI) એ એક ઓસિલેટર સૂચક છે, જે 1978 માં વેલ્સ વાઇલ્ડર દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યો હતો, જેનો ઉપયોગ સમયાંતરે બંધ ભાવમાં સંબંધિત ફેરફારોને માપવા માટે થાય છે. જ્યારે RSI મૂલ્ય નીચેથી 50 થી ઉપર જાય છે ત્યારે અપટ્રેન્ડ સિગ્નલ જનરેટ થાય છે, જે મજબૂત ગતિ સૂચવે છે. તેનાથી વિપરીત, 70 થી ઉપરનું મૂલ્ય સૂચવે છે કે સ્ટોક ઓવરબોટ ઝોનમાં છે, જ્યારે 30 થી નીચેનું મૂલ્ય ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિનો સંકેત આપે છે.
આ તેજીના મોમેન્ટમનો સંકેત દર્શાવતા સાત નિફ્ટી 500 શેર છે:
| Stock Name | Current RSI | Previous RSI | Current Market Price (CMP) |
|---|---|---|---|
| Acme Solar Holdings | 53.93 | 40.33 | Rs 290.35 |
| Home First Finance Company India | 52.61 | 47.17 | Rs 1,253 |
| Swiggy | 51.07 | 45.35 | Rs 432.10 |
| Poly Medicure | 50.51 | 43.49 | Rs 1,934.70 |
| Tata Investment Corporation | 50.41 | 43.59 | Rs 875 |
| Cohance Lifesciences | 50.27 | 44.83 | Rs 898.30 |
| ITC Hotels | 50.18 | 43.77 | Rs 224.26 |
આ શેરો વિવિધ ક્ષેત્રોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં સૌર ઉર્જા, ફાઇનાન્સ, ફૂડ ડિલિવરી, મેડિકલ ડિવાઇસ, રોકાણ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને હોસ્પિટાલિટીનો સમાવેશ થાય છે.
આ સાત ઉપરાંત, વેપારીઓએ નોંધ્યું કે સન ફાર્મા અને અંબુજા સિમેન્ટ્સ પણ RSI ટ્રેન્ડિંગ અપ સિગ્નલ બતાવી રહ્યા છે, જેના કારણે સરેરાશ-રિવર્ઝન વ્યૂહરચના માટે વિચારણા શરૂ થઈ છે. વધુમાં, દસ શેરોએ તાજેતરમાં તેમના 200 ડેઇલી મૂવિંગ એવરેજ (DMA) ઉપર બંધ થઈને સકારાત્મક બ્રેકઆઉટ સમાચાર દર્શાવ્યા છે, જે ઘણીવાર ઉપરના વલણો પહેલા હોય છે અને તેમને સ્વિંગ ટ્રેડિંગ અલ્ગો માટે લક્ષ્ય બનાવે છે.
મેક્રોઇકોનોમિક પરિબળો અલ્ગો ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ ચલાવે છે
વૈશ્વિક સમાચાર દ્વારા વ્યાપક બજાર ભાવના આકાર લઈ રહી છે. ફેડ રેટ કટની જાહેરાત શોર્ટ-કવરિંગને વેગ આપી શકે છે, વિશ્લેષકો સૂચવે છે કે નિફ્ટી 25,500 સ્તરનું પરીક્ષણ કરી શકે છે. આ વાતાવરણ બાય-ઓન-ડિપ્સ વ્યૂહરચનાને પ્રોત્સાહન આપે છે. વધુમાં, રેટ કટ મૂલ્યાંકન પછી એશિયન શેરો અને ડોલરમાં કામચલાઉ તબક્કો અસ્થિરતામાં વધારો કરી શકે છે, જો ગર્ભિત અસ્થિરતા ઊંચી રહે તો કેટલાક વેપારીઓ સ્ટ્રેડલ્સ વેચવાનું વિચારી શકે છે.
ચોક્કસ કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ પણ અલ્ગોરિધમિક તકો બનાવી રહી છે. કેસર એન્ટરપ્રાઇઝ 10:1 સબ-ડિવિઝન માટે એક્સ-સ્પ્લિટ ધોરણે ટ્રેડિંગ કરવા માટે તૈયાર છે, જે ટૂંકા ગાળાના લાભ માટે મોમેન્ટમ-આધારિત અલ્ગોનો ઉપયોગ કરવા માટે યોગ્ય ઘટના છે.
સ્વિગી: IPO ડેબ્યૂથી બુલિશ સિગ્નલ સુધી
તાજેતરમાં તેજીવાળા RSI મોમેન્ટમ માટે ચિહ્નિત કરાયેલી કંપનીઓમાંની એક, સ્વિગીનો બજારમાં પ્રારંભ ખૂબ જ અપેક્ષિત હતો. 13 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ, NSE પર સ્વિગીના શેર ₹420 પર લિસ્ટ થયા, જે તેના ₹390 ના IPO ભાવ કરતાં 7.7% પ્રીમિયમ દર્શાવે છે.
સ્વિગી સંબંધિત મુખ્ય વિગતો:
વ્યવસાય: સ્વિગી 2014 માં સ્થાપિત ફૂડ ડિલિવરી, ક્વિક કોમર્સ (ઇન્સ્ટામાર્ટ) અને આઉટ-ઓફ-હોમ સેવાઓમાં ભારતની બીજી સૌથી મોટી એપ્લિકેશન છે.
IPO પ્રદર્શન: ₹11,327.43 કરોડ મૂલ્યનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) કુલ 3.59 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) ભાગ નોંધપાત્ર રીતે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો, જે બોલીઓ કરતાં 6.02 ગણો વધારે હતો.
નાણાકીય બાબતો: 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષ માટે, સ્વિગીએ ₹11,634.35 કરોડની કુલ આવક સામે ₹2,350.24 કરોડનો નોંધપાત્ર ચોખ્ખો ખોટ નોંધાવ્યો હતો.
બ્રોકરેજ આઉટલુક: બ્રોકરેજના મંતવ્યો મિશ્ર હતા, જેમાં કેટલાકે તેની નવીનતા અને વૃદ્ધિની સંભાવના નોંધી હતી જ્યારે વર્તમાન નુકસાનને પ્રકાશિત કર્યું હતું. મેક્વેરીએ ₹325 ના લક્ષ્ય ભાવ સાથે ‘અંડરપર્ફોર્મ’ રેટિંગ જારી કર્યું હતું, જેમાં નફાકારકતાના અસમાન માર્ગની નોંધ લેવામાં આવી હતી, ખાસ કરીને ક્વિક કોમર્સ સેગમેન્ટમાં.
નિફ્ટી ટેકનિકલ આઉટલુક: મુખ્ય સપોર્ટ લેવલ હોલ્ડ
એકંદર બજાર અંગે, વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતા ટેકનિકલ વિશ્લેષણ સૂચક – 200-દિવસની સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ (200 DMA) – પર નજીકથી દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. લાંબા ગાળાના બજાર સ્વાસ્થ્યનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે આ સૂચક મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે ઘણા રોકાણકારો અને પોર્ટફોલિયો મેનેજરો બજારના વલણો નક્કી કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરે છે.
સામાન્ય રીતે નિફ્ટી 200 DMA ની ઉપર ટ્રેડ થાય છે ત્યાં સુધી તેજીની સ્થિતિમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે, જે હાલમાં 23,450 થી 23,500 ની નજીક છે. બજાર હાલમાં મજબૂત સપોર્ટનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે, ખાસ કરીને 24,000 ના સ્તરની આસપાસ, જે એક મુખ્ય કોન્સોલિડેશન ક્ષેત્ર છે. જો બજાર 200 DMA ને માન આપવામાં નિષ્ફળ જાય, તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થવાની ધારણા છે.
વધુમાં, એક જટિલ લાંબા ગાળાના ટેકનિકલ સૂચક સૂચવે છે કે ટૂંકા ગાળાની નબળાઈ સ્પષ્ટ હોવા છતાં, માસિક સમયમર્યાદા પર એક મુખ્ય બજાર ક્રેશ સિગ્નલ હજુ સુધી પુષ્ટિ થયેલ નથી. નિર્ણાયક મંદીનો સંકેત માસિક RSI ને તેની મૂવિંગ એવરેજથી નીચે બંધ કરવા અને ત્યારબાદ તે ચોક્કસ મીણબત્તીના નીચલા સ્તરને આગામી સમયગાળામાં તોડવા માટે જરૂરી છે.
