Multibagger stocks
મેગેલેનિક ક્લાઉડના શેરોએ 5 વર્ષમાં 8166%, 3 વર્ષમાં 4078% અને 1 વર્ષમાં 201% નો વધારો નોંધાવ્યો છે. આ સ્ટોક અસામાન્ય ટ્રેડિંગ પેટર્નને કારણે SEBI દ્વારા ASM LT સ્ટેજ 2 મોનિટરિંગ હેઠળ છે.
મેગેલેનિક ક્લાઉડ તેના રોકાણકારો માટે અસાધારણ લાંબા ગાળાનું રોકાણ સાબિત થયું છે. શેરે તેના રોકાણકારોને અનેક ગણું વળતર આપ્યું છે, જે મે 2019માં ₹7.44થી છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 8166 ટકા વધીને હાલમાં ₹615 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. છેલ્લા 3 વર્ષોમાં પણ, સ્ટોકે આશ્ચર્યજનક રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, મે 2021 માં ₹14.72 થી 4078 ટકાનો ઉછાળો નોંધાવ્યો છે.
આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, શેરે 5માંથી 4 મહિનામાં હકારાત્મક વળતર આપ્યું છે. એપ્રિલમાં 28 ટકા વધ્યા બાદ મે મહિનામાં શેરમાં લગભગ 1 ટકાનો વધારો થયો છે. જોકે, માર્ચમાં તેમાં 22.6 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. દરમિયાન, તે આ વર્ષના પ્રથમ બે મહિનામાં સકારાત્મક રહ્યું, ફેબ્રુઆરીમાં 15.6 ટકા અને જાન્યુઆરી 2024માં 16 ટકા વધ્યું.
આ સ્ટોક હાલમાં 9 મે, 2024ના રોજ ₹672.05ના રેકોર્ડ હાઈથી માત્ર 8.5 ટકા જ છે. જો કે, તે 30 મે, 2023 ના રોજ ₹203.05 ના 52-સપ્તાહના નીચલા સ્તરેથી 203 ટકા ઊછળ્યો છે.
What is ASM?
ASM LT સ્ટેજ 2 એ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) અને સ્ટોક એક્સચેન્જો દ્વારા ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓ પર દેખરેખ રાખવા અને તેનું સંચાલન કરવા માટે લાગુ કરાયેલ નિયમનકારી માળખાનો સંદર્ભ આપે છે.
એએસએમ સ્ટેજ 2 એ એએસએમ સ્ટેજ 1 કરતાં મોનિટરિંગનું વધુ કડક સ્તર છે. જ્યારે સ્ટોક ASM સ્ટેજ 2 માં પ્રવેશે છે, ત્યારે તે સંકેત આપે છે કે સ્ટોકે કેટલીક અસામાન્ય ટ્રેડિંગ પેટર્ન અથવા વોલેટિલિટી દર્શાવી છે જેને વધુ નજીકથી દેખરેખની જરૂર છે. ASM સ્ટેજ 2 હેઠળ સ્ટોક મૂકવાના માપદંડોમાં ઉચ્ચ કિંમતમાં ફેરફાર, ઉચ્ચ ગ્રાહક સાંદ્રતા, ભાવની અસ્થિરતા અને અન્ય પરિબળોનો સમાવેશ થાય છે જે સંભવિત બજારની હેરફેર અથવા સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિને સૂચવે છે.
ASM સ્ટેજ 2 માં સ્ટોક્સ ઉચ્ચ માર્જિન જરૂરિયાતોને આધીન છે, જેનો અર્થ થાય છે કે વેપારીઓએ સટ્ટાકીય વેપારને ઘટાડીને, આ શેરોને પકડી રાખવા અથવા વેપાર કરવા માટે ઉચ્ચ સ્તરની કોલેટરલ જાળવી રાખવી જોઈએ. અતિશય અસ્થિરતા અને સટ્ટાકીય વેપારને રોકવા માટે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ પર મર્યાદા અથવા ફરજિયાત ડિલિવરી-આધારિત ટ્રેડિંગ જેવા ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધો પણ હોઈ શકે છે.
વધુમાં, આ તબક્કામાં શેરો સાંકડી કિંમતના બેન્ડને આધીન હોઈ શકે છે, જે બજારને અસ્થિર કરી શકે તેવા મોટા, અચાનક ભાવની હિલચાલને રોકવા માટે તેમની કિંમત એક જ ટ્રેડિંગ સત્રમાં ખસેડી શકે તે શ્રેણીને મર્યાદિત કરે છે. આ શેરોની સમયાંતરે સમીક્ષા કરવામાં આવે છે કે શું તેઓ દેખરેખ હેઠળ રહેવું જોઈએ કે સ્ટેજ 1 પર પાછા ફરવું જોઈએ અથવા તેમની ટ્રેડિંગ વર્તણૂક અને મોનિટરિંગ પગલાંના પાલનના આધારે સામાન્ય ટ્રેડિંગ સ્ટેટસ પર પાછા ફરવું જોઈએ.
About the Firm
મેગેલેનિક ક્લાઉડ લિમિટેડ, મોબાઇલ અને ડેસ્કટોપ માટે સોફ્ટવેર સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરતી IT સેવા સંસ્થા છે. કંપની ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન, પ્રોડક્ટ એન્જિનિયરિંગ, પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ, ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ, DevOps, ડેટા એનાલિટિક્સ, મલ્ટી-ક્લાઉડ અને DevOps ઓટોમેશન, પ્રોસેસ ઓટોમેશન, ડ્રોન સોલ્યુશન્સ, ઈ-સિક્યોરિટી અને મોનિટરિંગ, એન્ટરપ્રાઇઝ સિક્યુરિટી અને માનવ મૂડી ઉકેલો પ્રદાન કરે છે. આ ઉપરાંત, તે IT કન્સલ્ટિંગ સેવાઓ પણ પ્રદાન કરે છે. આ કંપની અગાઉ દક્ષિણ ભારત પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી હતી. કંપનીની સ્થાપના 1981 માં કરવામાં આવી હતી અને તેનું મુખ્ય મથક હૈદરાબાદ, ભારતમાં છે.
Earnings
માર્ચ ક્વાર્ટરમાં (Q4FY24), મેગેલેનિક ક્લાઉડે તેના એકીકૃત ચોખ્ખા નફામાં ₹3.97 કરોડનો અનેક ગણો વધારો નોંધાવ્યો હતો જે અગાઉના વર્ષના ગાળામાં ₹1.44 કરોડ હતો. જો કે, ક્રમિક ધોરણે, ડિસેમ્બર 2023 ક્વાર્ટરમાં નફો ઘટીને ₹5.2 કરોડ થયો હતો.
જોકે, સમીક્ષા હેઠળના ત્રિમાસિક ગાળામાં તેની આવક એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં ₹20.8 કરોડની સરખામણીએ 26 ટકા ઘટીને ₹15.42 કરોડ થઈ હતી. ત્રિમાસિક ધોરણે પણ, આવક ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ₹18.77 કરોડથી 18 ટકા ઘટી છે.
Brokerage View
બ્રોકરેજ હાઉસ ICICI ડાયરેક્ટે મેગેલેનિક ક્લાઉડ માટે ઘણી શક્તિઓ પ્રકાશિત કરી છે, જેમાં ઉચ્ચ પાછળની બાર મહિના (TTM) EPS વૃદ્ધિ, ક્વાર્ટર-ઓન-ક્વાર્ટર (QoQ) ધોરણે નફાના માર્જિનમાં વિસ્તરણ સાથે ચોખ્ખા નફામાં વૃદ્ધિ અને વર્ષ-દર-વર્ષનો સમાવેશ થાય છે વધતા નફાના માર્જિન સાથે ત્રિમાસિક ચોખ્ખા નફામાં વાર્ષિક ધોરણે વૃદ્ધિ (YOY).
દરમિયાન, બ્રોકરેજ અનુસાર તેની એકમાત્ર નબળાઈ ચોખ્ખા રોકડ પ્રવાહમાં ઘટાડો છે. કંપની ચોખ્ખી રોકડ જનરેટ કરી શકી નથી.
નીચી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી નાની કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ તેમના નીચા શેરના ભાવને કારણે નોંધપાત્ર નફો મેળવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જો કે, આ રોકાણ પાથ નોંધપાત્ર જોખમો સાથે આવે છે. આ શેરોમાં મોટાભાગે મર્યાદિત પ્રવાહિતાનો સામનો કરવો પડે છે, જેના પરિણામે મોટી કંપનીઓ કરતાં ઓછા વ્યવહારો થાય છે, અને તેમની પાસે સામાન્ય રીતે મોટી કંપનીઓમાં જોવા મળતા સખત નાણાકીય અહેવાલ અને દેખરેખનો અભાવ હોય છે, જેના કારણે તેઓ કિંમતમાં ચાલાકી અને છેતરપિંડી પ્રત્યે સંવેદનશીલ બને છે. મર્યાદિત તરલતા અને ઓછા દેખરેખને કારણે, સ્મોલ-કેપ શેરો ઘણીવાર વધુ અસ્થિરતા દર્શાવે છે, જે રોકાણકારો માટે જોખમ વધારે છે. તેથી, આ શેરો સાથે સંકળાયેલી અનિશ્ચિતતાઓનો સામનો કરવા અને સંભવિત નુકસાનને ઘટાડવા માટે સંપૂર્ણ સંશોધન અને સાવચેતીપૂર્વક જોખમ વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચનાઓ જરૂરી છે.
